工作内容：
现金管理：负责企业的库存现金，确保现金的安全和完整。这包括每日清点库存现金，确保账实相符，并根据公司的财务规定合理设置现金的库存限额。
银行账户管理：管理企业的银行账户，包括开户、销户、变更等。他们需要确保银行账户信息的准确性和及时性，并与银行进行沟通，处理各类银行业务。
收付款业务：处理企业的收付款业务，包括款项的收取和支付。他们需要确保每一笔款项的准确性和合规性，并及时通知相关部门和人员。
单据管理：负责各类财务单据的管理，包括收据、支票、银行进账单等，确保单据的完整性和准确性，并按规定存档和销毁。